滬上央企國企加快司庫體系建設(shè)

地方國企深化改革“必答題”，也為銀行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇

■本報(bào)記者 張楊

在昨天召開的“2023第一期國資國企財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新沙龍”上，中信銀行面向上海市場發(fā)布了“天元司庫”服務(wù)體系，助力滬上央企國企司庫建設(shè)。系統(tǒng)打造了875個(gè)業(yè)務(wù)功能點(diǎn)，內(nèi)嵌了適宜央企國企需求的決策流程與統(tǒng)籌路徑，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能橫向打通，縱向集中分子公司資產(chǎn)、負(fù)債、票據(jù)等多維財(cái)資數(shù)據(jù)。

什么是司庫？2022年初，國務(wù)院國資委下發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》如此定義：司庫體系是企業(yè)集團(tuán)依托財(cái)務(wù)公司、資金中心等管理平臺(tái)，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和信息集中為重點(diǎn)，以提高資金運(yùn)營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。

值得注意的是，意見要求中央企業(yè)“將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口”，要“力爭2023年底前所有中央企業(yè)基本建成‘智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠’的司庫系統(tǒng)，所有子企業(yè)銀行賬戶全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、歸集資金全部可控”。

這一建設(shè)需求，為銀行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇?！般y行在這方面肯定有優(yōu)勢，幫助央企建設(shè)司庫，肯定也能帶動(dòng)其他金融業(yè)務(wù)?！币患覝香y行從業(yè)人士表示，一些銀行已經(jīng)開始與央企、地方國企客戶積極對接合作司庫建設(shè)，一些業(yè)務(wù)已經(jīng)落地。

記者觀察到，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、中信銀行等已經(jīng)開始在各地行動(dòng)起來，其中最為積極的當(dāng)數(shù)中信銀行。文件下發(fā)后，中信銀行第一時(shí)間成立司庫工程領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，將司庫建設(shè)確立為“一號(hào)工程”。如今在上海專門發(fā)布其司庫體系，無疑是因?yàn)樯虾２粌H是央企集聚高地，更是國資國企重鎮(zhèn)。記者在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，與會(huì)的不僅有滬上各大央企，還有眾多知名國企的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

隨著國資國企改革的不斷深化，加快司庫體系建設(shè)，建立集約、高效、安全的資金管理體系，推動(dòng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，也將成為地方國企的“必答題”。上海市國資委財(cái)務(wù)評價(jià)處處長商小芳表示，財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型是當(dāng)今數(shù)字化浪潮背景下財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的方向，是推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的重要支撐，司庫建設(shè)就是很好的一個(gè)場景。

（來源：解放日報(bào)）

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