近日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、廣東、陜西等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優(yōu)化管理政策，便利跨國公司企業(yè)跨境資金統(tǒng)籌使用，支持總部經(jīng)濟發(fā)展。在國家外匯管理局上海市分局指導(dǎo)下，2022年8月22日，中國銀行上海市分行與臨港新片區(qū)試點企業(yè)上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司開展跨境資金池業(yè)務(wù)合作，實現(xiàn)上海市跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)首發(fā)。

跨國公司本外幣一體化資金池試點政策對現(xiàn)有跨境資金集中運營政策進行了重要升級和優(yōu)化，統(tǒng)一本外幣資金池管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，允許主辦企業(yè)在一定額度內(nèi)自主購匯，允許跨國公司在境內(nèi)辦理境外成員企業(yè)本外幣集中收付業(yè)務(wù)，賦予企業(yè)更多資金匯兌自主權(quán)，更為靈活地管理匯率風(fēng)險，有利于大型跨國公司統(tǒng)籌管理境內(nèi)外資金，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。

上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司是我國第一家整體上市的港口股份制企業(yè)，也是目前我國最大的港口股份制企業(yè)和全球最大的港口集團之一。為滿足企業(yè)在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，中國銀行上海市分行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制包括跨境投融資、現(xiàn)金管理、貿(mào)易便利化等在內(nèi)的一體化金融服務(wù)解決方案，幫助企業(yè)充分享受政策紅利，控制經(jīng)營風(fēng)險，提高資金使用效率并降低資金成本。

一直以來，中國銀行上海市分行持續(xù)助力更高水平開放型經(jīng)濟新體制建設(shè)，全力為市場主體提供優(yōu)質(zhì)跨境結(jié)算服務(wù)。下一步，中國銀行上海市分行將繼續(xù)肩負上海市跨境貿(mào)易投融資高水平開放的重要使命責(zé)任，緊抓業(yè)務(wù)落地新機遇，不斷發(fā)揮中國銀行全球化、綜合化經(jīng)營優(yōu)勢，通過開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)等試點推進貿(mào)易與投資便利化，助力優(yōu)化營商環(huán)境，為客戶提供更高效、更便利、更多元的金融服務(wù)。

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